Kurs akcji „pod własnym ciężarem” zaczyna opadać i łamać istotne wsparcia (w szczególności dolne ograniczenie konsolidacji). Brak reakcji „słabych rąk” najczęściej wynika, albo z oceny „wciąż jestem na plusie”, albo nadziei na odbicie i powrót do wzrostów. Plastyczną analogią dla dystrybucji papierów i opadania kursu pod własnym ciężarem na niskich obrotach jest proces gotowania żab. Zbyt szybkie zwiększenie temperatury (tempa spadków) spowodowałoby ucieczkę żywych płazów (wysoki wolumen). Powolny wzrost temperatury (małe spadki) powoduje ich ugotowanie żywcem (niskie wolumeny na długotrwałych spadkach). Wysoki wolumen sprzedaży jest znakiem dużej aktywności inwestorów oraz ich wyraźnego zainteresowania konkretnymi instrumentami finansowymi.

• Służy do określenia ogólnego kierunku trendu składnika aktywów oraz identyfikacji poziomów wsparcia i oporu.
• Na Forex nie ma technologii, która mogłaby gromadzić statystyki dotyczące liczby i wolumenu wszystkich transakcji.
• Możliwe są też fałszywe wybicia górą na niskim wolumenie (Failed Rally), w czasie których postępuje dystrybucja papierów.
• O ile wolumen określa wielkość handlu, o tyle obroty handlowe określają wartość handlu.
• Jednakże wolumen nie ujawnia przyczyny trendu rynkowego, dlatego będziemy musieli zbadać, aby dowiedzieć się, dlaczego trend ten występuje.

W kontekście różnorodnych instrumentów finansowych ta forma analizy może pomóc w prognozowaniu przyszłych ruchów rynkowych oraz w optymalizacji strategii inwestycyjnych. Tego typu informacje powinny być brane pod uwagę przez aktywnych traderów. Zatem wysoki wolumen sprzedaży nie jest tylko przypadłością rynków finansowych; jest to istotny wskaźnik, który odzwierciedla równowagę między popytem a podażą oraz aktywność uczestników rynku. Monitorowanie wolumenu umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji i efektywniejsze prognozowanie przyszłych ruchów na rynku. Dzienny wolumen sprzedaży detaluje liczbę transakcji zrealizowanych w trakcie jednego dnia giełdowego.

Kim właściwie są uczestnicy rynku FOREX?

• Funkcjonowanie tego wskaźnika opiera się na kumulatywnym dodawaniu lub odejmowaniu wolumenu w zależności od kierunku zmiany ceny aktywa.
• Na przykład, jeśli wolumen sprzedaży spada, może to wskazywać na konieczność modyfikacji strategii marketingowej, zmiany kanałów dystrybucji lub obniżenia cen.
• Widzimy to w postaci liczb aktywnej ceny (nie ma dobrze zdefiniowanych ciągłych ruchów) i niezwykłych szczytów aktywności widocznych w wolumenie na jej wykresach.
• Jeśli wolumeny w momencie podziału są niezmienione lub zmniejszają się, podział jest najprawdopodobniej fałszywy.
• Marża zysku to wskaźnik rentowności, który wyraża stosunek zysku do przychodów.

Z kolei niski wolumen przy wzroście cen może wskazywać na brak zaufania do tego ruchu, co zwiększa ryzyko jego odwrócenia. Analiza wolumenu sprzedaży pozwala na ocenę skuteczności poszczególnych elementów strategii sprzedaży. Na przykład, jeśli wolumen sprzedaży spada, może to wskazywać na konieczność modyfikacji strategii marketingowej, zmiany kanałów dystrybucji lub obniżenia cen. Z drugiej strony, wzrost wolumenu sprzedaży może sugerować, że strategia sprzedaży jest skuteczna i należy ją kontynuować. Wolumen reprezentuje całkowitą liczbę akcji, kontraktów lub innych instrumentów finansowych, które zostały wymienione w określonym czasie. Wysoki wolumen może wskazywać na duże zainteresowanie danym instrumentem, co często jest związane z ważnymi wydarzeniami rynkowymi lub zmianami w nastrojach inwestorów.

VEE S.A.: Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, luty 2021 (2021-03-15 09:

Warto także zwracać uwagę na sygnały dywergencji między ceną a wolumenem, które mogą sugerować potencjalne odwrócenie trendu. W analizie technicznej, obok ceny, to właśnie wolumen odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu dynamiki rynku. Jest to jedna z najważniejszych informacji, które inwestorzy i traderzy mogą wykorzystać do oceny siły ruchu cenowego. W tej lekcji przyjrzymy się, jak wolumen w połączeniu z liczbą otwartych pozycji może dostarczyć cennych wskazówek co do kierunku, w którym może zmierzać rynek.

Zalety i wady wskaźników wolumenu handlu

Ruch cen akcji wzrastał wraz ze wzrostem aktywności ze strony kupujących i wymuszał zamykanie krótkich pozycji przez sprzedających w ślad za nimi. Wolumen rośnie, traderzy wspierają rosnącą cenę, rośnie liczba zleceń, rośnie aktywność. Każda pozytywna wiadomość jest postrzegana jako sygnał do kolejnego „to the Moon” i „chomiki” kupują monety, których cena rośnie na sztucznym wzroście popytu. Na kolejnym wzroście wolumeny zaczęły spadać, co oznacza, że nie mówimy o nowym trendzie wzrostowym, ale o korekcie. Przy dalszym ruchu spadkowym wolumeny zaczęły ponownie rosnąć, potwierdzając trend. Akcje  o dużym wolumenie, od 10 milionów dziennie, są uważane za „ciężkie”.

Analiza krzywej skumulowanego wolumenu

W analizie technicznej, wskaźnik OBV stosowany jest jako narzędzie wspomagające identyfikację trendów rynkowych. Pomimo swojej użyteczności, nie jest on traktowany jako jedyny lub niezawodny sposób na ekspresowe wychwycenie kierunków ruchów rynkowych. OBV stanowi raczej cenne wsparcie, które w połączeniu z innymi metodami analizy technicznej, pozwala na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też jest chętnie wykorzystywany przez analityków do oceny siły ruchów cenowych oraz prawdopodobieństwa ich kontynuacji. Włączenie wolumenu do codziennych analiz rynkowych pozwala na głębsze zrozumienie dynamiki rynku i lepsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wskaźnik wolumenu mierzy całkowitą kwotę instrumentu finansowego, który był przedmiotem obrotu w danym okresie.

Medicalgorithmics SA (MEDICALG) Spółką Dnia Biura Maklerskiego Alior Banku

Z drugiej strony, niski wolumen może sygnalizować brak zainteresowania lub niepewność. Wolumen sprzedaży stanowi ważny wskaźnik w analizie rynku, ponieważ pozwala na ocenę udziału firmy w rynku, identyfikację trendów sprzedażowych i porównanie wyników z konkurencją. Wolumen obrotu to liczba transakcji lub aktywów kupionych/sprzedanych w określonym czasie. Wskaźnik odzwierciedla ogólne zainteresowanie traderów w odniesieniu do danego składnika aktywów. Im więcej transakcji odbywa się na rynku i im wolumen sprzedaży większe są ich wolumeny, tym większa jest aktywność traderów.

Wolumen mierzony jest w udziałach, którymi handluje się akcjami, natomiast w przypadku kontraktów terminowych opiera się na liczbie kontraktów. Wykorzystanie wskaźników opartych na wolumenie pomaga traderom lepiej zrozumieć, jak silny jest wzrost i spadek zarówno instrumentów, jak i samych rynków. Wolumen świetnie nadaje się do badania trendów i istnieje wiele sposobów wykorzystania go do tego celu. Pomaga on również dokładniej określić dynamikę rynku i może potwierdzić założenia dotyczące ruchów cen w przypadkach, w których mogą one wskazywać na odwrócenie. Takie ruchy występują niezależnie od tego, czy rynek znajduje się w okresie wzrostu czy spadku.

Fintech rodził się w bólach. Kryzysowa geneza branży technologii finansowych

Wysoki wolumen wskazuje na silne przekonanie co do kierunku, w którym porusza się dany składnik aktywów lub rynek. Jednakże wolumen nie ujawnia przyczyny trendu rynkowego, dlatego będziemy musieli zbadać, aby dowiedzieć się, dlaczego trend ten występuje. Wolumen to podstawowy wskaźnik, który standardowo uruchamia się na starcie każdego programu do analizy technicznej. Mimo iż stanowi bardzo cenne źródło informacji o stanie rynku, przez wielu inwestorów jest niesłusznie pomijany lub niedoceniany. O ile ceny mogą się obniżać, niewielka aktywność wskazuje na brak znaczącego popytu oraz chęci do przeprowadzania transakcji. Takie okoliczności prowadzą do wyższej zmienności, co może wpływać na ich decyzje inwestycyjne.

Wolumen sprzedaży to kluczowy wskaźnik biznesowy określający ilość sprzedanych produktów lub usług w danym okresie. Jest to jedna z podstawowych miar efektywności działalności handlowej i produkcyjnej, wykorzystywana do analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten pomaga firmom ocenić skuteczność strategii sprzedażowych, poziom popytu na oferowane produkty oraz dynamikę rynkową.

Towarzyszyły im dość wysokie obroty (choć i tak mniejsze od tych w czasie trendu wzrostowego). Była typowym podejściem do „poziomu lodu”, którym stał się opór na 15 zł (a wcześniej to było silne wsparcie). Kurs jeszcze raz testował ten opór odpadając świecą z mocnym podażowym knotem z styczniu 2018 r. Obu podbitkom towarzyszyły niskie wolumeny, co świadczy o braku zainteresowania walorem ze strony „mocnych rąk”. Wyckoff zaobserwował, że pod koniec trendu spadkowego często pojawiają się bardzo duże obroty.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKOBP )Spółką Dnia Biura Maklerskiego Alior Banku

Obserwacja wolumenu dostarcza również cennych wskazówek dotyczących nastrojów inwestorów. Gdy popyt i podaż są w równowadze, ceny tendencję mają do stabilności. Jeżeli jednak popyt przewyższa podaż, ceny rosną, co sprawia, że instrumenty finansowe stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Z drugiej strony, nadwyżka podaży może prowadzić do obniżek cen, co zniechęca do inwestycji. Wolumen sprzedaży w istotny sposób odzwierciedla relacje między kupującymi a sprzedającymi, ujawniając jednocześnie dynamikę popytu i podaży na rynku.

Wyczerpujące ruchy cenowe to gwałtowne zmiany cen, którym towarzyszy wzrost wolumenu. Ponadto zmienność i zwiększony wolumen mogą być wynikiem spadających cen, próbujących wyprzeć wielu traderów, gdy uczestników jest zbyt wielu. Po takich skokach następuje spadek wolumenu, jednak w zależności od analizowanego okresu może się on zmienić w ciągu kilku dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat.